本站消息，日前广发纳斯达克100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模266.99亿元，季度净值涨幅为16.89%。
从业绩表现来看，广发纳斯达克100ETF基金过去一年净值涨幅为16.32%，在同类基金中排名193/370，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.52%。而基金过去一年的最大回撤为-22.62%，成立以来的最大回撤为-30.43%。
从基金规模来看，广发纳斯达克100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为266.99亿元，较上一期规模224.35亿元变化了42.64亿元，环比变化了19.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.05%，无债券类资产，现金占净值比8.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.49%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.37%。
广发纳斯达克100ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又112天，2018年8月6日正式接手管理广发纳斯达克100ETF，任职期间累计回报为197.55%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证香港创新药ETF(QDII)（513120），季度净值涨幅为23.37%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年2季度,整体美股表现强势,同样呈现了先跌后涨和持续上涨的特点。4月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级,造成全球市场包括美股在内的2季度开局大跌,后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和,美股市场也同步逐步修复直至持续反弹。总体看,一方面得益于美国经济数据近来的表现依然展现出韧性,企业盈利未见明显滑坡;另一方面也在于市场信心正逐渐开始重建,即人们始终对“TACO交易”抱有期待,而临近7月,美联储下半年的降息预期也在持续升温,共同推动了美股的修复,直至6月底纳指创下历史新高。板块方面,美股科技强于房地产、医药等,在“TACO交易”趋势的影响下,AI算法的迭代和预期改善、算力供应链进展的推动共同推动了2季度美股科技板块的逐步走强,而医药方面,特朗普2季度医药政策以激进降价为核心,试图通过行政强干预解决美国药价顽疾,但面临法律、行业和国际多重阻力,其成效将取决于政策执行细节、司法审查结果及全球医药产业链的适应性,因此总体医药表现一般。本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,同时竞争格局以及领先优势,让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现一键配置市场热点主题的细分龙头。美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,因此纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。本报告期内,本基金的份额净值增长率为16.89%,同期业绩比较基准收益率为17.54%。
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